ULEND FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,4 mi em 09/2026 (-45,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 267 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,5 mi

-45,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 94,8% em 06/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

19,7%

Subordinada · 12 meses

-56,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 107 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 969 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 180 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil33,1%
• 31–60 dR$ 5 mil5,6%
• 61–90 dR$ 5 mil5,6%
• 91–120 dR$ 4 mil4,5%
• 121–150 dR$ 5 mil5,6%
• 151–180 dR$ 5 mil5,6%
• 181–360 dR$ 28 mil34,6%
• 361–720 dR$ 5 mil5,6%

55,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 99 mil), contra 72,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil26,7%
• 181–360 dR$ 60 mil60,7%
• 361–720 dR$ 13 mil12,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 350 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 350 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 54 mil50,3%
• 2º maiorR$ 53 mil49,7%
• 3º maiorR$ 50 mil46,6%
• 4º maiorR$ 18 mil16,7%
• 5º maiorR$ 5 mil4,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.