FORMES FIDC

Patrimônio líquido de R$ 210,5 mi em 09/2026 (-1,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 210,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 213,1 mi

-1,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 220,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 220,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 220,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 220 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 4,3 mi1,9%
• 361–720 dR$ 216 mi98,1%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 220 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.