TOKAY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 7,8 mi em 09/2026 (+42,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,5 mi

+42,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 8,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-5,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.