SUN FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 49,4 mi em 09/2026 (-3,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,5 mi e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 49,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,0 mi

-3,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 49,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 78,5% em 09/2026 (era 75,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 49,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi44,7%
• IndustrialR$ 12 mi21,6%
• ImobiliárioR$ 9,2 mi16,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,3 mi15,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 941 mil1,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mi40,0%
• 31–60 dR$ 2,1 mi4,0%
• 61–90 dR$ 1,7 mi3,4%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,2%
• 121–150 dR$ 1,1 mi2,1%
• 151–180 dR$ 1,6 mi3,0%
• 181–360 dR$ 6,4 mi12,4%
• 361–720 dR$ 13 mi25,5%
• 721–1080 dR$ 3,5 mi6,7%
• > 1080 dR$ 292 mil0,6%

5,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 382 mil13,5%
• 31–60 dR$ 343 mil12,1%
• 61–90 dR$ 329 mil11,6%
• 91–120 dR$ 312 mil11,0%
• 121–150 dR$ 272 mil9,6%
• 151–180 dR$ 243 mil8,6%
• 181–360 dR$ 947 mil33,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 279,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 483 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 279,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 483 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi28,2%
• 2º maiorR$ 9,2 mi20,4%
• 3º maiorR$ 9,1 mi20,2%
• 4º maiorR$ 7,2 mi15,9%
• 5º maiorR$ 5,2 mi11,5%
• 6º maiorR$ 3 mi6,6%
• 7º maiorR$ 2,5 mi5,7%
• 8º maiorR$ 1 mi2,3%
• 9º maiorR$ 969 mil2,2%
• 10º maiorR$ 813 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.