PROSPEROUS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 70,7 mi em 09/2026 (+20,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 11,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 70,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,5 mi

+20,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 78,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

44,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 66,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 77,0 mi; R$ 484 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 67 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 993 mil1,5%
• 91–120 dR$ 9,8 mi14,8%
• 151–180 dR$ 547 mil0,8%
• 181–360 dR$ 366 mil0,6%
• 361–720 dR$ 9,1 mi13,9%
• 721–1080 dR$ 8,9 mi13,5%
• > 1080 dR$ 36 mi54,9%

1,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 779 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 779 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 107,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 107,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 70,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 47 mi70,2%
• 2º maiorR$ 5,5 mi8,3%
• 3º maiorR$ 3 mi4,6%
• 4º maiorR$ 2,7 mi4,0%
• 5º maiorR$ 1,5 mi2,3%
• 6º maiorR$ 1,5 mi2,3%
• 7º maiorR$ 1,3 mi1,9%
• 8º maiorR$ 1 mi1,5%
• 9º maiorR$ 993 mil1,5%
• 10º maiorR$ 586 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.