HAWK FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 62,2 mi em 09/2026 (-10,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,4 mi e devolveu R$ 30,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 62,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 69,5 mi

-10,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 62,8 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 46,2% em 07/2026 (era 47,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

35,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 62,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 48 mi81,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi5,9%
• ImobiliárioR$ 3,4 mi5,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,1 mi5,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1 mi1,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi8,1%
• 61–90 dR$ 18 mi43,1%
• 91–120 dR$ 1,2 mi2,8%
• 121–150 dR$ 3 mi7,3%
• 151–180 dR$ 15 mi35,6%
• 361–720 dR$ 1,3 mi3,1%

30,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,3 mi), contra 10,2% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,7 mi52,7%
• 181–360 dR$ 9 mil0,1%
• 361–720 dR$ 1,1 mi6,1%
• 721–1080 dR$ 2,1 mi11,6%
• > 1080 dR$ 5,4 mi29,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 154,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 154,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 83,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi28,8%
• 2º maiorR$ 11 mi22,3%
• 3º maiorR$ 9,7 mi19,1%
• 4º maiorR$ 3,4 mi6,7%
• 5º maiorR$ 3,3 mi6,6%
• 6º maiorR$ 3 mi5,9%
• 7º maiorR$ 2,7 mi5,3%
• 8º maiorR$ 1,3 mi2,5%
• 9º maiorR$ 1,2 mi2,3%
• 10º maiorR$ 937 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.