MGW ATIVOS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto95,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 99,0% doze meses antes.
• InfoSubordinação caiu de 33,5% para 21,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 202,8 mi em 09/2026 (+17,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,7 mi e devolveu R$ 14,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 202,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 172,6 mi

+17,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 207,6 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 21,4% em 09/2026 (era 33,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-24,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 206,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 207,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 183 mi88,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 23 mi11,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 67 mil0,7%
• 31–60 dR$ 43 mil0,4%
• 61–90 dR$ 52 mil0,5%
• 91–120 dR$ 59 mil0,6%
• 121–150 dR$ 41 mil0,4%
• 151–180 dR$ 54 mil0,6%
• 181–360 dR$ 264 mil2,7%
• 361–720 dR$ 428 mil4,4%
• 721–1080 dR$ 268 mil2,8%
• > 1080 dR$ 8,4 mi86,8%

95,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 196,3 mi), contra 99,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 41 mil0,0%
• 31–60 dR$ 25 mil0,0%
• 61–90 dR$ 18 mil0,0%
• 91–120 dR$ 16 mil0,0%
• 121–150 dR$ 29 mil0,0%
• 151–180 dR$ 40 mil0,0%
• 181–360 dR$ 80 mil0,0%
• 361–720 dR$ 12 mil0,0%
• 721–1080 dR$ 11 mi5,9%
• > 1080 dR$ 185 mi94,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.