WALL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto16,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 43,9 mi em 09/2026 (-3,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 45,4 mi

-3,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 52,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-2,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 65 mi90,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,8 mi6,7%
• ImobiliárioR$ 1,7 mi2,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 173 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi34,0%
• 31–60 dR$ 13 mi22,0%
• 61–90 dR$ 9,3 mi15,4%
• 91–120 dR$ 5,1 mi8,5%
• 121–150 dR$ 2,5 mi4,1%
• 151–180 dR$ 1,4 mi2,3%
• 181–360 dR$ 3,8 mi6,3%
• 361–720 dR$ 2,1 mi3,6%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi2,6%
• > 1080 dR$ 844 mil1,4%

16,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,6 mi), contra 7,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi49,3%
• 31–60 dR$ 2,4 mi20,2%
• 61–90 dR$ 1,2 mi10,5%
• 91–120 dR$ 600 mil5,2%
• 121–150 dR$ 186 mil1,6%
• 151–180 dR$ 186 mil1,6%
• 181–360 dR$ 680 mil5,8%
• 361–720 dR$ 414 mil3,6%
• 721–1080 dR$ 170 mil1,5%
• > 1080 dR$ 79 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 152,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 9,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 152,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 9,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 41,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,6 mi12,6%
• 2º maiorR$ 6,1 mi11,6%
• 3º maiorR$ 4,8 mi9,2%
• 4º maiorR$ 2,5 mi4,8%
• 5º maiorR$ 1,8 mi3,4%
• 6º maiorR$ 1,7 mi3,2%
• 7º maiorR$ 1,3 mi2,5%
• 8º maiorR$ 1,2 mi2,3%
• 9º maiorR$ 1,1 mi2,2%
• 10º maiorR$ 1,1 mi2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.