OLAM FIDC

Patrimônio líquido de R$ 253,1 mi em 09/2026 (+68,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 58,4 mi e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 253,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 150,7 mi

+68,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 255,7 mi

Cotistas

71

soma das séries

Subordinação de 39,2% em 09/2026 (era 40,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

49,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 227,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 252,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 199 mi86,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 29 mi12,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi1,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 120 mi53,8%
• 31–60 dR$ 51 mi22,8%
• 61–90 dR$ 21 mi9,2%
• 91–120 dR$ 8,1 mi3,6%
• 121–150 dR$ 2,9 mi1,3%
• 151–180 dR$ 2,2 mi1,0%
• 181–360 dR$ 9,7 mi4,4%
• 361–720 dR$ 5,1 mi2,3%
• 721–1080 dR$ 3,5 mi1,5%
• > 1080 dR$ 259 mil0,1%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,4 mi), contra 5,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi80,1%
• 31–60 dR$ 968 mil11,5%
• 61–90 dR$ 104 mil1,2%
• 91–120 dR$ 28 mil0,3%
• 121–150 dR$ 46 mil0,5%
• 151–180 dR$ 214 mil2,5%
• 181–360 dR$ 315 mil3,7%
• 361–720 dR$ 3 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 36,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 36,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,5 mi2,4%
• 2º maiorR$ 5,5 mi2,4%
• 3º maiorR$ 5 mi2,2%
• 4º maiorR$ 2,5 mi1,1%
• 5º maiorR$ 1,9 mi0,9%
• 6º maiorR$ 1,9 mi0,8%
• 7º maiorR$ 1,5 mi0,7%
• 8º maiorR$ 1,5 mi0,7%
• 9º maiorR$ 1,5 mi0,6%
• 10º maiorR$ 1,4 mi0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.