REAG MASTER FEEDER FI EM COTAS DE FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 78,5 mi para R$ 18,9 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• MédioCotas subordinadas perderam 18,1% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 18,9 mi em 07/2026 (-76,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,9 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 78,5 mi

-76,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,7 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 75,6% em 07/2026 (era 31,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

8,1%

Subordinada · 12 meses

-81,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 139 mil em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,6 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 278 mil100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 278 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• > 1080 dR$ 278 mil100,0%

1 cedente identificado em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.