BOAK ABERTO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 39,4 mi em 09/2026 (+30,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,2 mi

+30,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 39,3 mi; R$ 23,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,7 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,1 mi36,6%
• 361–720 dR$ 426 mil7,4%
• > 1080 dR$ 3,2 mi55,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.