ATALHOCRED FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 6,7% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 8,0 mi em 09/2026 (-20,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 mi e devolveu R$ 2,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,0 mi

-20,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 92,0% em 07/2026 (era 90,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-11,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-12,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,8 mi40,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,7 mi31,5%
• IndustrialR$ 1,7 mi14,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi12,6%
• Ações judiciaisR$ 90 mil0,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 423 mil3,9%
• 31–60 dR$ 380 mil3,5%
• 61–90 dR$ 288 mil2,6%
• 121–150 dR$ 412 mil3,8%
• 181–360 dR$ 43 mil0,4%
• 361–720 dR$ 3,3 mi30,2%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi36,0%
• > 1080 dR$ 2,1 mi19,6%

6,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 791 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 648 mil82,0%
• 121–150 dR$ 142 mil18,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 48,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,7 mi16,5%
• 2º maiorR$ 1,2 mi11,6%
• 3º maiorR$ 908 mil8,9%
• 4º maiorR$ 672 mil6,6%
• 5º maiorR$ 538 mil5,3%
• 6º maiorR$ 518 mil5,1%
• 7º maiorR$ 507 mil5,0%
• 8º maiorR$ 380 mil3,7%
• 9º maiorR$ 379 mil3,7%
• 10º maiorR$ 328 mil3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.