NAIA ZETTA VENTURE DEBT FIDC
NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 mi
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira Ltda.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Informes
- 04/2022 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
54 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 3,1 mi em 09/2026 (-69,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 mi
- Há 12 meses
- R$ 10,2 mi
- Ativo total
- R$ 3,1 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-69,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 3,1 mi▼ 91,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 3,1 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -44,3%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
2,65%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 2,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,1 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 20 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%▼ 100% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
3 cedentes identificados em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 17.339.233/0001-16 sem balanço no site | 76,0% | R$ 4,0 mi | 05/2025 – hoje |
| Cloe Platform S.A. 32.303.888/0001-28 · balanço no site | 36,0% | R$ 1,9 mi | 05/2025 – hoje |
| 16.501.060/0001-28 sem balanço no site | — | — | 05/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| MM Tecnologia S/A 19.381.669/0001-07 · balanço no site | 18,0% | R$ 0,00 | 05/2025 – 01/2026 |
| Clicksign Gestao de Documentos S/A 12.499.520/0001-70 · balanço no site | 10,1% | R$ 378 mil | 05/2025 – 07/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)