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Patrimônio líquido de R$ 41,5 mi em 09/2026 (-45,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 41,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 76,6 mi

-45,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-41,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 41,5 mi; R$ 30,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,1 mi100,0%

40,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 892 mil60,3%
• 61–90 dR$ 12 mil0,8%
• 91–120 dR$ 11 mil0,7%
• 121–150 dR$ 416 mil28,1%
• 151–180 dR$ 148 mil10,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,2% (08/2026).

• 1º maiorR$ 1,8 mi50,1%
• 2º maiorR$ 785 mil21,7%
• 3º maiorR$ 749 mil20,7%
• 4º maiorR$ 244 mil6,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.