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Patrimônio líquido de R$ 39,6 mi em 09/2026 (+35,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,7 mi e devolveu R$ 3,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,2 mi

+35,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 41,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 86,1% em 12/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

31,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 38,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 40,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 37 mi93,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi6,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 118 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi29,7%
• 31–60 dR$ 5,9 mi15,8%
• 61–90 dR$ 2,4 mi6,5%
• 91–120 dR$ 477 mil1,3%
• 121–150 dR$ 323 mil0,9%
• 151–180 dR$ 359 mil1,0%
• 181–360 dR$ 2,6 mi7,0%
• 361–720 dR$ 6,4 mi17,3%
• 721–1080 dR$ 4,8 mi13,0%
• > 1080 dR$ 2,8 mi7,5%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi), contra 4,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi47,0%
• 31–60 dR$ 983 mil41,2%
• 61–90 dR$ 164 mil6,9%
• 361–720 dR$ 118 mil4,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 117,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 117,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 49,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,3 mi18,6%
• 2º maiorR$ 5,3 mi13,6%
• 3º maiorR$ 4,1 mi10,5%
• 4º maiorR$ 1,8 mi4,7%
• 5º maiorR$ 627 mil1,6%
• 6º maiorR$ 121 mil0,3%
• 7º maiorR$ 119 mil0,3%
• 8º maiorR$ 118 mil0,3%
• 9º maiorR$ 118 mil0,3%
• 10º maiorR$ 110 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.