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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 516,2 mi para R$ 174,4 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 401,6 mi).

Patrimônio líquido de R$ 174,4 mi em 09/2026 (-66,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 401,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 174,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 516,2 mi

-66,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 174,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 4,3% em 09/2026 (era 3,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-12,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 133,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 174,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 133 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 71 mi53,4%
• 31–60 dR$ 40 mi29,8%
• 61–90 dR$ 22 mi16,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 692,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 692,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 70 mi52,5%
• 2º maiorR$ 23 mi17,6%
• 3º maiorR$ 16 mi12,4%
• 4º maiorR$ 13 mi9,5%
• 5º maiorR$ 9,8 mi7,3%
• 6º maiorR$ 829 mil0,6%
• 7º maiorR$ 25 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.