CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA

Patrimônio líquido de R$ 13,1 mi em 09/2026 (-0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 553 mil e devolveu R$ 4,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,1 mi

-0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,9 mi; R$ 6,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,4 mi41,5%
• AgronegócioR$ 2,5 mi23,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi20,0%
• Ações judiciaisR$ 1,4 mi12,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 235 mil2,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,7 mi25,2%
• 181–360 dR$ 72 mil0,7%
• > 1080 dR$ 7,9 mi74,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.