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Patrimônio líquido de R$ 2,3 bi em 09/2026 (+63,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,3 bi e devolveu R$ 767,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,3 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 bi

+63,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,3 bi

Cotistas

285

soma das séries

Subordinação de 41,4% em 09/2026 (era 41,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,5%

Mezanino · 12 meses

18,5%

Subordinada · 12 meses

36,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,2 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,59 bi72,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 564 mi25,8%
• AgronegócioR$ 30 mi1,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,1 mi0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 347 mi15,9%
• 31–60 dR$ 205 mi9,4%
• 61–90 dR$ 156 mi7,1%
• 91–120 dR$ 91 mi4,2%
• 121–150 dR$ 65 mi3,0%
• 151–180 dR$ 72 mi3,3%
• 181–360 dR$ 325 mi14,9%
• 361–720 dR$ 434 mi19,9%
• 721–1080 dR$ 255 mi11,7%
• > 1080 dR$ 231 mi10,6%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,9 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,7 mi98,2%
• 31–60 dR$ 121 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 35,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 35,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 67 mi3,0%
• 2º maiorR$ 59 mi2,7%
• 3º maiorR$ 56 mi2,6%
• 4º maiorR$ 48 mi2,2%
• 5º maiorR$ 44 mi2,0%
• 6º maiorR$ 35 mi1,6%
• 7º maiorR$ 34 mi1,5%
• 8º maiorR$ 33 mi1,5%
• 9º maiorR$ 31 mi1,4%
• 10º maiorR$ 30 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.