FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 29,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 401,9 mi em 09/2026 (-2,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 51,0 mi e devolveu R$ 130,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 401,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 411,6 mi

-2,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 402,3 mi

Cotistas

169

soma das séries

Subordinação de 33,9% em 09/2026 (era 26,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

23,0%

Subordinada · 12 meses

-49,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 402,2 mi; R$ 402,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.