PLETORA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 78,9 mi em 09/2026 (+41,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,4 mi e devolveu R$ 4,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 78,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 55,9 mi

+41,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 79,2 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 91,5% em 05/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,7%

Mezanino · 12 meses

15,3%

Subordinada · 12 meses

14,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 78,9 mi; R$ 39,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 23 mi80,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,9 mi17,4%
• ImobiliárioR$ 518 mil1,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi28,5%
• 31–60 dR$ 7,9 mi28,3%
• 61–90 dR$ 6,8 mi24,4%
• 181–360 dR$ 103 mil0,4%
• 361–720 dR$ 288 mil1,0%
• 721–1080 dR$ 1,8 mi6,3%
• > 1080 dR$ 3,1 mi11,1%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 359 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 359 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 130,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 181 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 130,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 181 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 80,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi80,4%
• 2º maiorR$ 4,9 mi17,4%
• 3º maiorR$ 518 mil1,8%
• 4º maiorR$ 110 mil0,4%
• 5º maiorR$ 7 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.