FIGTREE EDUCACIONAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,3 mi em 09/2026 (-23,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 5,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,4 mi

-23,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,4 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 93,7% em 09/2026 (era 54,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

32,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 320 mil4,0%
• 31–60 dR$ 323 mil4,1%
• 61–90 dR$ 939 mil11,8%
• 91–120 dR$ 180 mil2,3%
• 121–150 dR$ 183 mil2,3%
• 151–180 dR$ 189 mil2,4%
• 181–360 dR$ 2,7 mi34,5%
• 361–720 dR$ 2,9 mi36,2%
• 721–1080 dR$ 182 mil2,3%
• > 1080 dR$ 20 mil0,3%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 72 mil), contra 0,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 72 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.