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Patrimônio líquido de R$ 103,3 mi em 09/2026 (+9,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,5 mi e devolveu R$ 11,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 94,5 mi

+9,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 103,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 24,5% em 09/2026 (era 22,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 100,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 101 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 101 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 100,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 100,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,8% (02/2026).

• 1º maiorR$ 7,7 mi7,6%
• 2º maiorR$ 6,9 mi6,8%
• 3º maiorR$ 5,9 mi5,9%
• 4º maiorR$ 5,3 mi5,3%
• 5º maiorR$ 5,2 mi5,2%
• 6º maiorR$ 5 mi5,0%
• 7º maiorR$ 2,7 mi2,7%
• 8º maiorR$ 2 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,9 mi1,9%
• 10º maiorR$ 1,6 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.