SAINT-TROPEZ FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto100,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 1,2% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 80,0 mi para R$ 7,7 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 18,2 mi em direitos creditórios (25,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 7,7 mi em 09/2026 (-90,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,8 mi e devolveu R$ 15,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,0 mi

-90,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 31,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-87,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 73,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 73 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 72,9 mi), contra 1,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 73 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 318,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 18,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 318,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 18,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.