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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 16,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 66,0 mi em 09/2026 (-27,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 124 mil e devolveu R$ 23,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 91,0 mi

-27,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 66,4 mi

Cotistas

123

soma das séries

Subordinação de 55,3% em 09/2026 (era 46,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-13,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 66,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 69 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,5 mi12,1%
• 31–60 dR$ 3,5 mi5,7%
• 61–90 dR$ 5,1 mi8,2%
• 91–120 dR$ 4,7 mi7,7%
• 121–150 dR$ 4,3 mi6,9%
• 151–180 dR$ 4 mi6,6%
• 181–360 dR$ 18 mi29,7%
• 361–720 dR$ 14 mi22,7%
• 721–1080 dR$ 160 mil0,3%

11,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,7 mi), contra 16,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi18,2%
• 31–60 dR$ 1,7 mi22,5%
• 61–90 dR$ 1,6 mi20,8%
• 91–120 dR$ 1,2 mi16,3%
• 121–150 dR$ 828 mil10,8%
• 151–180 dR$ 590 mil7,7%
• 181–360 dR$ 274 mil3,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 51,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 51,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.