ATIVOS ESPECIAIS III - FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (+3,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 226,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 bi

+3,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,3 bi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 983,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 bi; R$ 12,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 999 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi1,2%
• 31–60 dR$ 131 mi13,5%
• 61–90 dR$ 11 mi1,1%
• 91–120 dR$ 5 mi0,5%
• 121–150 dR$ 105 mi10,7%
• 151–180 dR$ 3,6 mi0,4%
• 181–360 dR$ 25 mi2,5%
• 361–720 dR$ 250 mi25,7%
• 721–1080 dR$ 83 mi8,5%
• > 1080 dR$ 350 mi35,9%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 25,2 mi), contra 1,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi18,9%
• 31–60 dR$ 2,5 mi9,9%
• 61–90 dR$ 3,7 mi14,7%
• 91–120 dR$ 4,7 mi18,5%
• 121–150 dR$ 2,3 mi9,2%
• 151–180 dR$ 1,4 mi5,6%
• 181–360 dR$ 1,4 mi5,4%
• 361–720 dR$ 4,5 mi17,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 11/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 22,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 77 mi7,8%
• 2º maiorR$ 49 mi5,0%
• 3º maiorR$ 42 mi4,3%
• 4º maiorR$ 29 mi2,9%
• 5º maiorR$ 23 mi2,3%
• 6º maiorR$ 11 mi1,1%
• 7º maiorR$ 7 mi0,7%
• 8º maiorR$ 5 mi0,5%
• 9º maiorR$ 4 mi0,4%
• 10º maiorR$ 2,9 mi0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.