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Patrimônio líquido de R$ 310,0 mi em 09/2026 (+42,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 53,3 mi e devolveu R$ 57,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 310,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 217,6 mi

+42,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 311,2 mi

Cotistas

66

soma das séries

Subordinação de 29,7% em 09/2026 (era 23,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,8%

Mezanino · 12 meses

6,3%

Subordinada · 12 meses

38,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 305,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 310,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 299 mi97,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,3 mi2,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi1,7%
• 31–60 dR$ 8,9 mi2,9%
• 61–90 dR$ 8,8 mi2,9%
• 91–120 dR$ 8,6 mi2,8%
• 121–150 dR$ 8,4 mi2,8%
• 151–180 dR$ 8,3 mi2,7%
• 181–360 dR$ 47 mi15,4%
• 361–720 dR$ 73 mi24,1%
• 721–1080 dR$ 56 mi18,3%
• > 1080 dR$ 80 mi26,3%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi57,9%
• 31–60 dR$ 4 mil0,2%
• 61–90 dR$ 378 mil16,3%
• 91–120 dR$ 100 mil4,3%
• 121–150 dR$ 20 mil0,9%
• 151–180 dR$ 20 mil0,9%
• 181–360 dR$ 100 mil4,3%
• 361–720 dR$ 179 mil7,7%
• 721–1080 dR$ 126 mil5,5%
• > 1080 dR$ 46 mil2,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 118,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 118,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.