EXES MÁQUINAS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 59,3 mi em 09/2026 (-22,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 mi e devolveu R$ 4,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 75,9 mi

-22,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 39,5% em 09/2026 (era 32,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

28,8%

Subordinada · 12 meses

-17,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 66 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mi6,4%
• 31–60 dR$ 3,6 mi5,7%
• 61–90 dR$ 3,5 mi5,6%
• 91–120 dR$ 3,4 mi5,3%
• 121–150 dR$ 3,1 mi4,9%
• 151–180 dR$ 3 mi4,8%
• 181–360 dR$ 15 mi23,1%
• 361–720 dR$ 20 mi31,7%
• 721–1080 dR$ 7 mi11,1%
• > 1080 dR$ 927 mil1,5%

4,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,1 mi), contra 1,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi33,1%
• 31–60 dR$ 556 mil17,7%
• 61–90 dR$ 440 mil14,0%
• 91–120 dR$ 306 mil9,8%
• 121–150 dR$ 295 mil9,4%
• 151–180 dR$ 252 mil8,0%
• 181–360 dR$ 249 mil7,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,1% (11/2025).

• 1º maiorR$ 2,6 mi4,6%
• 2º maiorR$ 1,7 mi3,1%
• 3º maiorR$ 1,7 mi3,0%
• 4º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 5º maiorR$ 1,2 mi2,1%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,1%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1 mi1,9%
• 9º maiorR$ 928 mil1,7%
• 10º maiorR$ 876 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.