IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 88,3 mi em 09/2026 (-34,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 38,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 88,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 134,4 mi

-34,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 99,5 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 27,6% em 09/2026 (era 24,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,5%

Mezanino · 12 meses

-0,8%

Subordinada · 12 meses

17,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,1 mi; R$ 94,1 mi em cotas de outros FIDCs.

5,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 0,00), contra 3,6% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.