KÉRDOS - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 88,0 mi em 09/2026 (+13,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 10,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 88,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 77,7 mi

+13,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 88,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 82,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 88,1 mi; R$ 3,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 82 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 49 mi60,2%
• 31–60 dR$ 24 mi29,2%
• 61–90 dR$ 8,1 mi9,8%
• 91–120 dR$ 457 mil0,6%
• 121–150 dR$ 22 mil0,0%
• 151–180 dR$ 21 mil0,0%
• 181–360 dR$ 104 mil0,1%
• 361–720 dR$ 45 mil0,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 52 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mil25,5%
• 31–60 dR$ 11 mil20,3%
• 61–90 dR$ 8 mil15,7%
• 91–120 dR$ 7 mil14,2%
• 121–150 dR$ 1 mil1,9%
• 151–180 dR$ 1 mil1,9%
• 181–360 dR$ 10 mil18,8%
• 361–720 dR$ 8781,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 569,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 569,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,5 mi7,9%
• 2º maiorR$ 6,2 mi7,6%
• 3º maiorR$ 5,5 mi6,8%
• 4º maiorR$ 5,4 mi6,6%
• 5º maiorR$ 3,1 mi3,7%
• 6º maiorR$ 3,1 mi3,7%
• 7º maiorR$ 3 mi3,7%
• 8º maiorR$ 2,4 mi3,0%
• 9º maiorR$ 2,2 mi2,7%
• 10º maiorR$ 2 mi2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.