VELSO FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 60,2 mi em 09/2026 (+9,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 5,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 60,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 55,2 mi

+9,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 58,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 59 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi44,3%
• 31–60 dR$ 11 mi20,4%
• 61–90 dR$ 7 mi13,1%
• 91–120 dR$ 2,5 mi4,8%
• 121–150 dR$ 2,7 mi5,0%
• 151–180 dR$ 2,1 mi3,9%
• 181–360 dR$ 1,6 mi3,1%
• 361–720 dR$ 1,8 mi3,4%
• 721–1080 dR$ 898 mil1,7%
• > 1080 dR$ 196 mil0,4%

9,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,5 mi), contra 15,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,4 mi98,8%
• 31–60 dR$ 45 mil0,8%
• 61–90 dR$ 16 mil0,3%
• 91–120 dR$ 7730,0%
• 121–150 dR$ 7730,0%
• 151–180 dR$ 7730,0%
• 181–360 dR$ 5 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 275,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 275,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi8,9%
• 2º maiorR$ 3,4 mi5,9%
• 3º maiorR$ 2,2 mi3,7%
• 4º maiorR$ 2,1 mi3,6%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,3%
• 6º maiorR$ 1 mi1,8%
• 7º maiorR$ 984 mil1,7%
• 8º maiorR$ 983 mil1,7%
• 9º maiorR$ 931 mil1,6%
• 10º maiorR$ 851 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.