SIMONETTI FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto36,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 34,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 68,4 mi em 09/2026 (+44,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 757,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 68,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 47,2 mi

+44,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

41,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 66,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 68,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 118 mi99,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 739 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi17,2%
• 31–60 dR$ 11 mi15,1%
• 61–90 dR$ 9,9 mi13,2%
• 91–120 dR$ 8,1 mi10,8%
• 121–150 dR$ 6,7 mi8,9%
• 151–180 dR$ 5,9 mi7,8%
• 181–360 dR$ 17 mi22,5%
• 361–720 dR$ 3,3 mi4,4%
• 721–1080 dR$ 4 mil0,0%

36,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 43,8 mi), contra 34,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi12,6%
• 31–60 dR$ 4,4 mi10,1%
• 61–90 dR$ 4,1 mi9,4%
• 91–120 dR$ 4 mi9,2%
• 121–150 dR$ 3,8 mi8,6%
• 151–180 dR$ 3,7 mi8,4%
• 181–360 dR$ 18 mi41,0%
• 361–720 dR$ 287 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 102,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 102,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 1,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 739 mil1,1%
• 2º maiorR$ 26 mil0,0%
• 3º maiorR$ 16 mil0,0%
• 4º maiorR$ 15 mil0,0%
• 5º maiorR$ 15 mil0,0%
• 6º maiorR$ 14 mil0,0%
• 7º maiorR$ 14 mil0,0%
• 8º maiorR$ 14 mil0,0%
• 9º maiorR$ 14 mil0,0%
• 10º maiorR$ 14 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.