DIGITAL STRATEGY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 36,5 mi em 09/2026 (+78,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 39,7 mi e devolveu R$ 16,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,4 mi

+78,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 37,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-7,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 43 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi28,0%
• 31–60 dR$ 2,8 mi6,5%
• 61–90 dR$ 3,3 mi7,8%
• 91–120 dR$ 533 mil1,2%
• 121–150 dR$ 40 mil0,1%
• 151–180 dR$ 61 mil0,1%
• 181–360 dR$ 226 mil0,5%
• 361–720 dR$ 560 mil1,3%
• 721–1080 dR$ 23 mi53,5%
• > 1080 dR$ 401 mil0,9%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 590 mil), contra 13,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil4,6%
• 31–60 dR$ 49 mil8,3%
• 61–90 dR$ 12 mil2,1%
• 91–120 dR$ 33 mil5,6%
• 121–150 dR$ 114 mil19,3%
• 151–180 dR$ 98 mil16,6%
• 181–360 dR$ 55 mil9,3%
• 361–720 dR$ 202 mil34,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 21,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,8 mi12,0%
• 2º maiorR$ 1,4 mi4,3%
• 3º maiorR$ 628 mil2,0%
• 4º maiorR$ 524 mil1,7%
• 5º maiorR$ 512 mil1,6%
• 6º maiorR$ 494 mil1,6%
• 7º maiorR$ 387 mil1,2%
• 8º maiorR$ 159 mil0,5%
• 9º maiorR$ 158 mil0,5%
• 10º maiorR$ 65 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.