ISS VII FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 62,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 71,2 mi em 09/2026 (+1177,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 167 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,6 mi

+1177,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-5,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 82 mi97,8%
• ImobiliárioR$ 1,6 mi1,9%
• IndustrialR$ 300 mil0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mil0,1%
• 31–60 dR$ 37 mil0,1%
• 61–90 dR$ 36 mil0,0%
• 91–120 dR$ 36 mil0,0%
• 121–150 dR$ 35 mil0,0%
• 151–180 dR$ 35 mil0,0%
• 181–360 dR$ 203 mil0,3%
• 361–720 dR$ 369 mil0,5%
• 721–1080 dR$ 168 mil0,2%
• > 1080 dR$ 72 mi98,7%

13,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,5 mi), contra 62,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mil0,3%
• 31–60 dR$ 37 mil0,3%
• 61–90 dR$ 37 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,6 mi13,7%
• > 1080 dR$ 9,8 mi85,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 90,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 90,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 99,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 71 mi99,6%
• 2º maiorR$ 6,9 mi9,6%
• 3º maiorR$ 2,1 mi3,0%
• 4º maiorR$ 1,6 mi2,2%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,5%
• 6º maiorR$ 844 mil1,2%
• 7º maiorR$ 300 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.