PORTOSEG VEÍCULOS FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 103,9 mi em 09/2026 (+88,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 30,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 55,2 mi

+88,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 108,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 97,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 108,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 101 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi6,2%
• 31–60 dR$ 5,3 mi5,4%
• 61–90 dR$ 5,9 mi6,1%
• 91–120 dR$ 5,4 mi5,6%
• 121–150 dR$ 4,9 mi5,1%
• 151–180 dR$ 5,5 mi5,6%
• 181–360 dR$ 25 mi26,0%
• 361–720 dR$ 30 mi30,5%
• 721–1080 dR$ 8,1 mi8,3%
• > 1080 dR$ 1,2 mi1,2%

3,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,5 mi), contra 5,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi44,9%
• 31–60 dR$ 342 mil9,9%
• 61–90 dR$ 153 mil4,4%
• 91–120 dR$ 114 mil3,3%
• 121–150 dR$ 103 mil3,0%
• 151–180 dR$ 83 mil2,4%
• 181–360 dR$ 412 mil11,9%
• 361–720 dR$ 515 mil14,9%
• 721–1080 dR$ 185 mil5,3%
• > 1080 dR$ 5 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 92,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 92,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi11,1%
• 2º maiorR$ 218 mil0,2%
• 3º maiorR$ 163 mil0,2%
• 4º maiorR$ 160 mil0,2%
• 5º maiorR$ 156 mil0,2%
• 6º maiorR$ 153 mil0,2%
• 7º maiorR$ 144 mil0,1%
• 8º maiorR$ 142 mil0,1%
• 9º maiorR$ 141 mil0,1%
• 10º maiorR$ 139 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.