COOPERA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 57,1% para 39,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 105,6 mi em 09/2026 (+108,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47,0 mi e devolveu R$ 14,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 105,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 50,7 mi

+108,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 105,9 mi

Cotistas

34

soma das séries

Subordinação de 39,5% em 09/2026 (era 57,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

46,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 97,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 105,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 107 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi5,1%
• 31–60 dR$ 5,2 mi5,1%
• 61–90 dR$ 5 mi4,9%
• 91–120 dR$ 4,8 mi4,7%
• 121–150 dR$ 4,4 mi4,4%
• 151–180 dR$ 4,5 mi4,4%
• 181–360 dR$ 22 mi21,6%
• 361–720 dR$ 29 mi28,2%
• 721–1080 dR$ 16 mi15,2%
• > 1080 dR$ 6,5 mi6,4%

5,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,4 mi), contra 5,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi38,3%
• 31–60 dR$ 853 mil15,8%
• 61–90 dR$ 459 mil8,5%
• 91–120 dR$ 435 mil8,1%
• 121–150 dR$ 341 mil6,3%
• 151–180 dR$ 270 mil5,0%
• 181–360 dR$ 961 mil17,8%
• 361–720 dR$ 7 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 87,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 87,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.