LB FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto17,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 8,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 11,4 mi em 09/2026 (+2,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 220 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,1 mi

+2,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,4 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 79,0% em 09/2026 (era 74,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,4 mi; R$ 2,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 10 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,4 mi100,0%

17,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi), contra 8,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 12/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 953 mil10,7%
• 2º maiorR$ 716 mil8,0%
• 3º maiorR$ 565 mil6,3%
• 4º maiorR$ 413 mil4,6%
• 5º maiorR$ 344 mil3,8%
• 6º maiorR$ 324 mil3,6%
• 7º maiorR$ 323 mil3,6%
• 8º maiorR$ 313 mil3,5%
• 9º maiorR$ 294 mil3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.