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2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto37,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 12,9% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 112,0 mi para R$ 26,9 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 26,9 mi em 09/2026 (-76,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 7,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 112,0 mi

-76,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-71,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil0,0%
• 31–60 dR$ 4 mil0,0%
• 61–90 dR$ 4 mil0,0%
• 91–120 dR$ 4 mil0,0%
• 121–150 dR$ 4 mil0,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 26 mi99,9%
• 361–720 dR$ 18 mil0,1%

37,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,7 mi), contra 12,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 70 mil0,4%
• 31–60 dR$ 138 mil0,9%
• 61–90 dR$ 70 mil0,4%
• 91–120 dR$ 70 mil0,4%
• 121–150 dR$ 74 mil0,5%
• 151–180 dR$ 82 mil0,5%
• 181–360 dR$ 1,2 mi7,6%
• 361–720 dR$ 3 mi19,0%
• 721–1080 dR$ 7,2 mi45,9%
• > 1080 dR$ 3,8 mi24,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 1,3 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 1,3 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 99,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 26 mi99,7%
• 2º maiorR$ 798 mil3,0%
• 3º maiorR$ 690 mil2,6%
• 4º maiorR$ 424 mil1,6%
• 5º maiorR$ 414 mil1,6%
• 6º maiorR$ 371 mil1,4%
• 7º maiorR$ 355 mil1,3%
• 8º maiorR$ 346 mil1,3%
• 9º maiorR$ 343 mil1,3%
• 10º maiorR$ 341 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.