ONNI FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto30,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 19,7 mi em 09/2026 (+27,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,5 mi

+27,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 89,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi64,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7 mi36,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,9 mi29,0%
• 31–60 dR$ 944 mil7,0%
• 61–90 dR$ 8,5 mi63,0%
• 91–120 dR$ 16 mil0,1%
• 121–150 dR$ 15 mil0,1%
• 151–180 dR$ 13 mil0,1%
• 181–360 dR$ 62 mil0,5%
• 361–720 dR$ 32 mil0,2%

30,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,1 mi), contra 6,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 834 mil13,8%
• 31–60 dR$ 4,2 mi68,6%
• 61–90 dR$ 109 mil1,8%
• 91–120 dR$ 116 mil1,9%
• 121–150 dR$ 91 mil1,5%
• 151–180 dR$ 61 mil1,0%
• 181–360 dR$ 414 mil6,8%
• 361–720 dR$ 273 mil4,5%
• > 1080 dR$ 2480,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 72,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 72,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,6 mi14,0%
• 2º maiorR$ 2,2 mi11,9%
• 3º maiorR$ 369 mil2,0%
• 4º maiorR$ 257 mil1,4%
• 5º maiorR$ 61 mil0,3%
• 6º maiorR$ 18 mil0,1%
• 7º maiorR$ 9 mil0,1%
• 8º maiorR$ 9 mil0,0%
• 9º maiorR$ 9 mil0,0%
• 10º maiorR$ 7 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.