METALFRIO SOLUTIONS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 78,6 mi para R$ 9,1 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 9,1 mi em 08/2026 (-88,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 10,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,1 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 78,6 mi

-88,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 61,8% em 02/2026 (era 57,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-30,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

11,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,2 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,1 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• até 30 dR$ 7,2 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 96,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 96,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,1% (08/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi33,0%
• 2º maiorR$ 2,3 mi31,4%
• 3º maiorR$ 1,1 mi15,4%
• 4º maiorR$ 380 mil5,3%
• 5º maiorR$ 361 mil5,0%
• 6º maiorR$ 240 mil3,3%
• 7º maiorR$ 191 mil2,7%
• 8º maiorR$ 102 mil1,4%
• 9º maiorR$ 90 mil1,2%
• 10º maiorR$ 86 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.