CONDOBLUE I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto37,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 19,3% doze meses antes.
• InfoSubordinação caiu de 40,9% para 31,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 6,3 mi em 09/2026 (-35,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,8 mi

-35,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,1 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 31,8% em 09/2026 (era 40,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

-98,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 601 mil9,9%
• 31–60 dR$ 542 mil8,9%
• 61–90 dR$ 503 mil8,3%
• 91–120 dR$ 444 mil7,3%
• 121–150 dR$ 337 mil5,6%
• 151–180 dR$ 375 mil6,2%
• 181–360 dR$ 1,7 mi28,4%
• 361–720 dR$ 1,3 mi21,9%
• 721–1080 dR$ 207 mil3,4%

37,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 19,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 473 mil12,8%
• 31–60 dR$ 239 mil6,4%
• 61–90 dR$ 187 mil5,1%
• 91–120 dR$ 184 mil5,0%
• 121–150 dR$ 131 mil3,5%
• 151–180 dR$ 116 mil3,1%
• 181–360 dR$ 514 mil13,9%
• 361–720 dR$ 804 mil21,7%
• 721–1080 dR$ 685 mil18,5%
• > 1080 dR$ 367 mil9,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 770 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 770 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 80 mil1,4%
• 2º maiorR$ 44 mil0,8%
• 3º maiorR$ 34 mil0,6%
• 4º maiorR$ 28 mil0,5%
• 5º maiorR$ 24 mil0,4%
• 6º maiorR$ 22 mil0,4%
• 7º maiorR$ 21 mil0,4%
• 8º maiorR$ 21 mil0,4%
• 9º maiorR$ 21 mil0,4%
• 10º maiorR$ 20 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.