DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4 mi
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Informes
- 05/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
17 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 59,4 mi em 09/2026 (+178,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 21,3 mi
- Ativo total
- R$ 59,5 mi
- Cotistas
- 3
09/2026
+178,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 59 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 67,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 59 mi
67,1%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 15,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 76,1%
1,25%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 37 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 47,2 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 37 mil100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 37 mil100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 37 mil100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)