NO STRESS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 13,8 mi em 09/2026 (+23,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,2 mi

+23,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,0 mi

Cotistas

14

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 70 mil0,3%
• 31–60 dR$ 21 mil0,1%
• 61–90 dR$ 9,1 mi35,1%
• 91–120 dR$ 533 mil2,1%
• 121–150 dR$ 11 mi42,4%
• 151–180 dR$ 91 mil0,4%
• 181–360 dR$ 294 mil1,1%
• 361–720 dR$ 516 mil2,0%
• 721–1080 dR$ 1 mil0,0%
• > 1080 dR$ 4,3 mi16,6%

4,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 78 mil6,7%
• 31–60 dR$ 71 mil6,1%
• 61–90 dR$ 73 mil6,3%
• 91–120 dR$ 93 mil8,0%
• 121–150 dR$ 71 mil6,1%
• 151–180 dR$ 71 mil6,1%
• 181–360 dR$ 704 mil60,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,9% (08/2026).

• 1º maiorR$ 4,4 mi16,2%
• 2º maiorR$ 4,1 mi15,3%
• 3º maiorR$ 1,1 mi4,2%
• 4º maiorR$ 187 mil0,7%
• 5º maiorR$ 135 mil0,5%
• 6º maiorR$ 45 mil0,2%
• 7º maiorR$ 38 mil0,1%
• 8º maiorR$ 31 mil0,1%
• 9º maiorR$ 11 mil0,0%
• 10º maiorR$ 4 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.