MAREE I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RL

Patrimônio líquido de R$ 6,7 bi em 09/2026 (+155,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,6 bi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,7 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,6 bi

+155,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,8 bi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

74,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,7 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,8 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,66 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,35 bi30,1%
• 31–60 dR$ 1,86 bi23,9%
• 61–90 dR$ 1,24 bi15,9%
• 91–120 dR$ 724 mi9,3%
• 121–150 dR$ 520 mi6,7%
• 151–180 dR$ 402 mi5,2%
• 181–360 dR$ 693 mi8,9%
• 361–720 dR$ 6,2 mi0,1%

10,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 861,8 mi), contra 8,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 183 mi21,2%
• 31–60 dR$ 201 mi23,4%
• 61–90 dR$ 245 mi28,4%
• 91–120 dR$ 151 mi17,5%
• 121–150 dR$ 82 mi9,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 467,00 foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 467,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.