FIDC QUASAR CB

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 10,0 mi em 09/2026 (+10,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,1 mi

+10,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,1 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 34,7% em 09/2026 (era 19,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-16,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi18,3%
• 31–60 dR$ 1,1 mi10,8%
• 61–90 dR$ 89 mil0,9%
• 91–120 dR$ 88 mil0,9%
• 121–150 dR$ 245 mil2,5%
• 151–180 dR$ 148 mil1,5%
• 181–360 dR$ 2,9 mi29,4%
• 361–720 dR$ 3,5 mi35,6%

11,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 3,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 413 mil31,3%
• 31–60 dR$ 83 mil6,3%
• 61–90 dR$ 90 mil6,8%
• 91–120 dR$ 75 mil5,7%
• 121–150 dR$ 59 mil4,5%
• 151–180 dR$ 59 mil4,5%
• 181–360 dR$ 347 mil26,3%
• 361–720 dR$ 192 mil14,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 272 mil3,0%
• 2º maiorR$ 269 mil3,0%
• 3º maiorR$ 242 mil2,7%
• 4º maiorR$ 240 mil2,6%
• 5º maiorR$ 239 mil2,6%
• 6º maiorR$ 238 mil2,6%
• 7º maiorR$ 235 mil2,6%
• 8º maiorR$ 234 mil2,6%
• 9º maiorR$ 233 mil2,6%
• 10º maiorR$ 229 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.