VLTZ I FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 72,1 mi em 09/2026 (+24,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 11,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 72,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,1 mi

+24,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 73,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 96,7% em 09/2026 (era 65,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-33,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

72,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 57,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 69,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 78 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi29,6%
• 31–60 dR$ 8,8 mi19,0%
• 61–90 dR$ 7,7 mi16,7%
• 91–120 dR$ 4,5 mi9,7%
• 121–150 dR$ 2,8 mi6,1%
• 151–180 dR$ 2,5 mi5,3%
• 181–360 dR$ 4,7 mi10,1%
• 361–720 dR$ 1,5 mi3,2%
• 721–1080 dR$ 155 mil0,3%
• > 1080 dR$ 8570,0%

40,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 31,5 mi), contra 63,4% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi35,3%
• 31–60 dR$ 5 mi15,8%
• 61–90 dR$ 3 mi9,5%
• 91–120 dR$ 2,1 mi6,8%
• 121–150 dR$ 2 mi6,2%
• 151–180 dR$ 1,7 mi5,3%
• 181–360 dR$ 6,7 mi21,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 297,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 297,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.