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Patrimônio líquido de R$ 38,6 mi em 09/2026 (+25,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,2 mi e devolveu R$ 13,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,8 mi

+25,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,6 mi

Cotistas

485

soma das séries

Subordinação de 47,6% em 09/2026 (era 34,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-26,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 35,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 35 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi29,8%
• 31–60 dR$ 10 mi29,4%
• 61–90 dR$ 9,8 mi28,0%
• 91–120 dR$ 4,5 mi12,8%
• 121–150 dR$ 4340,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 129,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 129,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,4 mi9,8%
• 2º maiorR$ 2,5 mi7,1%
• 3º maiorR$ 2,2 mi6,4%
• 4º maiorR$ 2,2 mi6,2%
• 5º maiorR$ 1,9 mi5,5%
• 6º maiorR$ 1,7 mi4,8%
• 7º maiorR$ 1,5 mi4,3%
• 8º maiorR$ 1,4 mi4,0%
• 9º maiorR$ 1,3 mi3,7%
• 10º maiorR$ 1,2 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.