FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
- Patrimônio líquido
- R$ 209,6 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 08/2022 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
50 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 209,6 mi em 09/2026 (+38,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 61,4 mi e devolveu R$ 26,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 209,6 mi
- Há 12 meses
- R$ 151,1 mi
- Ativo total
- R$ 210,4 mi
- Cotistas
- 48
09/2026
+38,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 210 mi▲ 65,5% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 39,7% em 09/2026 (era 38,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 210 mi
39,7%▼ 11,9% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 20,1%
- Mezanino · 12 meses
- 21,1%
- Subordinada · 12 meses
- 11,4%
1,50%▼ 9,6% em 1Aset/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 197,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 197,3 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 197 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 197 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 46,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 46,7 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 667 milbarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 05.867.856/0001-82 sem balanço no site | 94,0% | R$ 185,3 mi | 12/2024 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 99,9% | R$ 48,2 mi | 05/2023 – 11/2024 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 197 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)