CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 15,0 mi em 09/2026 (+23,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,1 mi

+23,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 16,7 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 65,9% em 09/2026 (era 63,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 15 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,1 mi71,7%
• 31–60 dR$ 1,8 mi15,7%
• 61–90 dR$ 706 mil6,2%
• 91–120 dR$ 284 mil2,5%
• 121–150 dR$ 168 mil1,5%
• 151–180 dR$ 93 mil0,8%
• 181–360 dR$ 181 mil1,6%
• 361–720 dR$ 1 mil0,0%

24,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 9,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi55,1%
• 31–60 dR$ 231 mil6,2%
• 61–90 dR$ 93 mil2,5%
• 91–120 dR$ 30 mil0,8%
• 121–150 dR$ 60 mil1,6%
• 151–180 dR$ 223 mil6,0%
• 181–360 dR$ 877 mil23,5%
• 361–720 dR$ 159 mil4,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 77,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 77,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 916 mil7,2%
• 2º maiorR$ 715 mil5,6%
• 3º maiorR$ 700 mil5,5%
• 4º maiorR$ 593 mil4,7%
• 5º maiorR$ 533 mil4,2%
• 6º maiorR$ 293 mil2,3%
• 7º maiorR$ 286 mil2,2%
• 8º maiorR$ 268 mil2,1%
• 9º maiorR$ 244 mil1,9%
• 10º maiorR$ 227 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.