RESIDENCE CLUB FIDC

Patrimônio líquido de R$ 384,2 mi em 09/2026 (+13,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 384,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 337,8 mi

+13,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 384,8 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 66,3% em 09/2026 (era 67,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,3%

Mezanino · 12 meses

-32,6%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 379,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 384,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 419 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi3,6%
• 31–60 dR$ 14 mi3,5%
• 61–90 dR$ 15 mi3,9%
• 91–120 dR$ 15 mi3,6%
• 121–150 dR$ 14 mi3,4%
• 151–180 dR$ 17 mi4,3%
• 181–360 dR$ 70 mi17,3%
• 361–720 dR$ 108 mi26,9%
• 721–1080 dR$ 69 mi17,1%
• > 1080 dR$ 66 mi16,4%

4,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,4 mi), contra 8,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi81,8%
• 31–60 dR$ 3,3 mi18,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.