FIDC CONSORCIEI II

Patrimônio líquido de R$ 131,0 mi em 09/2026 (-42,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 70 mil e devolveu R$ 103,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 131,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 229,3 mi

-42,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 168,7 mi

Cotistas

57

soma das séries

Subordinação de 40,3% em 09/2026 (era 23,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

42,0%

Subordinada · 12 meses

12,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 163,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 163,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 164 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi0,9%
• 31–60 dR$ 2,3 mi1,4%
• 61–90 dR$ 3,1 mi1,9%
• 91–120 dR$ 4,4 mi2,7%
• 121–150 dR$ 1 mi0,6%
• 151–180 dR$ 2,2 mi1,4%
• 181–360 dR$ 8,5 mi5,3%
• 361–720 dR$ 20 mi12,3%
• 721–1080 dR$ 13 mi8,0%
• > 1080 dR$ 105 mi65,4%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,5 mi), contra 3,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 889 mil25,3%
• 31–60 dR$ 1 mi28,7%
• 61–90 dR$ 73 mil2,1%
• 91–120 dR$ 103 mil2,9%
• 121–150 dR$ 130 mil3,7%
• 151–180 dR$ 29 mil0,8%
• 181–360 dR$ 781 mil22,2%
• 361–720 dR$ 443 mil12,6%
• 721–1080 dR$ 6 mil0,2%
• > 1080 dR$ 49 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 40,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 2,1 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 40,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 2,1 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi24,5%
• 2º maiorR$ 39 mi23,7%
• 3º maiorR$ 35 mi21,6%
• 4º maiorR$ 23 mi14,0%
• 5º maiorR$ 11 mi6,6%
• 6º maiorR$ 5,6 mi3,4%
• 7º maiorR$ 4,6 mi2,8%
• 8º maiorR$ 3,4 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,4 mi0,9%
• 10º maiorR$ 585 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.